Bitcoin’s Resilient Momentum: Derivatives Indicate Strong Positive Sentiment Despite Recent Price Correction
ビットコインの回復力のある勢い：最近の価格修正にもかかわらず、デリバティブは強いポジティブ感情を示している
リリース: 2023/12/15 00:29 読む: 644
Bitcoin’s price has remained below its 2023 high, indicating that the $44,000 resistance level has proven stronger than initially anticipated by investors.
ビットコインの価格は2023年の高値を下回ったままであり、4万4000ドルの抵抗水準が投資家が当初予想していたよりも強いことが証明されたことを示している。
Despite trading below $42,000, there is still potential for Bitcoin to reach $50,000 and beyond. In fact, signs suggest that this may be more likely than not.
42,000ドルを下回って取引されているにもかかわらず、ビットコインは50,000ドル以上に達する可能性がまだあります。実際、兆候は、その可能性が高いことを示唆しています。
A closer look at Bitcoin derivatives metrics reveals that traders have remained optimistic, even after a 6.9% drop.
ビットコインデリバティブの指標を詳しく見てみると、6.9％下落した後でもトレーダーが依然として楽観的な姿勢を保っていることが分かる。
However, the question remains: is this optimism justified for further gains?
しかし、疑問は残ります。この楽観主義はさらなる利益を得るために正当化されるのでしょうか?
On December 11, a significant $127 million liquidation of leveraged long Bitcoin futures occurred.
12月11日、レバレッジをかけたロングビットコイン先物の1億2,700万ドル相当の清算が行われた。
While this may seem substantial, it accounts for less than 1% of the total open interest, which encompasses the value of all outstanding contracts. Nevertheless, this liquidation triggered a 7% correction in less than 20 minutes.
これは多額に見えるかもしれませんが、すべての未決済契約の価値を含む建玉総額の 1% 未満にすぎません。それにもかかわらず、この清算は 20 分以内に 7% の調整を引き起こしました。
Some argue that derivatives markets played a key role in this negative price movement, but it’s important to note that Bitcoin’s price rebounded by 4.2% in the following six trading hours after hitting a low of $40,200 on December 11.
このマイナスの価格変動にはデリバティブ市場が重要な役割を果たしたと主張する人もいるが、ビットコイン価格が12月11日に4万200ドルの安値を付けた後、その後の6取引時間で4.2％反発したことに注目することが重要だ。
This suggests that the impact of forceful liquidation orders had dissipated, disproving the idea of a crash solely driven by futures markets.
これは、強制清算命令の影響が消失したことを示唆しており、先物市場のみによって引き起こされた暴落という考えが反証されている。
To assess whether Bitcoin whales and market makers remain bullish, traders can analyze the Bitcoin futures premium, also known as the basis rate.
ビットコインのクジラとマーケットメーカーが強気を維持しているかどうかを評価するために、トレーダーはベーシスレートとしても知られるビットコイン先物プレミアムを分析できます。
In stable markets, these contracts typically trade at a premium of 5% to 10% due to their extended settlement period.
安定した市場では、これらの契約は決済期間が延長されるため、通常 5% ～ 10% のプレミアムで取引されます。
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Data shows that despite the 9% intraday price drop on December 11, the BTC futures premium remained above the 10% neutral-to-bullish threshold throughout.
データによると、12月11日に日中価格が9%下落したにもかかわらず、BTC先物プレミアムは終始中立から強気の閾値の10%を上回っていた。
This indicates that there was no significant excess demand for shorts, as the metric did not drop into the neutral 5% to 10% range.
これは、指標が中立的な 5% ～ 10% の範囲に落ちなかったため、ショート商品に対する大幅な過剰需要がなかったことを示しています。
Examining options markets is another way to gauge investor sentiment. The 25% delta skew is a useful indicator that reflects whether arbitrage desks and market makers are charging excessively for upside or downside protection.
オプション市場を調査することも、投資家のセンチメントを測るもう 1 つの方法です。 25% のデルタスキューは、裁定取引デスクやマーケット メーカーが上値保護または下値保護のために過度に請求しているかどうかを反映する有用な指標です。
The BTC options skew has remained neutral since December 5, signaling balanced costs for both call and put options, showing resilience even after the 6.1% correction since December 10.
BTC オプションのスキューは 12 月 5 日以来中立を保っており、コール オプションとプット オプションの両方のコストが均衡していることを示しており、12 月 10 日以降の 6.1% の調整後でも回復力を示しています。
Furthermore, data on perpetual contracts, which include an embedded rate recalculated every eight hours, reveals a modest increase in the positive funding rate between December 8 and December 10.
さらに、8時間ごとに再計算される組み込みレートを含む永久契約に関するデータは、12月8日から12月10日までのプラスの資金調達率のわずかな上昇を明らかにしています。
This suggests increased demand for leverage among long positions, but the increase is not significant enough to burden most traders.
これはロングポジションの間でレバレッジ需要が高まっていることを示唆していますが、その増加はほとんどのトレーダーに負担をかけるほど大きくはありません。
Overall, the recent rally to $44,700 and subsequent correction to $41,300 appear to have been primarily driven by the spot market.
全体として、最近の 44,700 ドルへの上昇とその後の 41,300 ドルへの調整は主にスポット市場によって引き起こされたようです。
This development reduces the likelihood of cascading liquidations due to excessive optimism related to the expectation of a spot exchange-traded fund (ETF) approval.
この展開により、スポット上場投資信託（ETF）承認の期待に関連した過度の楽観主義による連鎖的な清算の可能性が減少します。
In summary, Bitcoin bulls can take comfort in the fact that derivatives metrics indicate that positive momentum has not waned despite the price correction.
要約すると、ビットコインの強気派は、デリバティブ指標が、価格調整にもかかわらずポジティブな勢いが衰えていないことを示しているという事実に安心することができる。
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